Letztes Fälligkeitsdatum: Geben Sie das letztmögliche Fälligkeitsdatum ein, das auf den Kreditorenposten erscheinen kann, die in die Stapelverarbeitung aufgenommen werden sollen. Nur Posten mit einem Fälligkeitsdatum oder einem Skontodatum, das vor oder an diesem Datum liegt, werden in die Stapelverarbeitung aufgenommen. Wenn das Zahlungsdatum vor dem Systemdatum liegt, wird eine Warnmeldung angezeigt.

Skonto finden: Setzen Sie ein Häkchen in das Kontrollkästchen, wenn die Stapelverarbeitung die Kreditorenposten einbeziehen soll, für die ein Skonto erhalten werden kann.

Pro Kreditor summieren: Setzen Sie ein Häkchen in das Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass die Stapelverarbeitung pro Kreditor eine Zeile für jede Währung anlegt, in der Posten vorhanden sind. Wenn zum Beispiel ein Kreditor zwei Währungen nutzt, wird die Stapelverarbeitung zwei Zeilen im Zahlungsausgangs Buch.-Blatt für diesen Kreditor erstellen. Beim Buchen wird die Anwendung den Inhalt des Feldes "Ausgleich-mit ID" dazu verwenden, um die Zeilen des Buch.-Blattes den Kreditorenposten zuzuordnen. Wenn Sie kein Häkchen in das Kontrollkästchen setzen, wird die Stapelverarbeitung eine Zeile pro Rechnung anlegen.

Nach Dimensionen: Wählen Sie die Dimensionen, nach denen Sie die Zahlungsvorschläge gruppieren möchten. Sie erhalten jeweils einen Zahlungsvorschlag pro Kombination von Dimensionswerten für jede Währung, in der der Kreditor Posten hat.

Kreditorenpriorität verwenden: Ist das Feld mit einem Häkchen versehen, bestimmt der Inhalt des Felds Priorität auf den Kreditorenkarten, in welcher Rangfolge die Kreditorenposten von der Stapelverarbeitung zur Zahlung vorgeschlagen werden. Die Anwendung berücksichtigt die Kreditorenpriorität grundsätzlich, wenn Sie im Feld "Verfügbarer Betrag" einen Wert festlegen.

Verfügbarer Betrag (MW): In diesem Feld können Sie einen verfügbaren Höchstbetrag (in MW) für Zahlungen eingeben. Bei der Erstellung eines Zahlungsvorschlags wird dieser Betrag, zusammen mit der Priorität des Kreditors (siehe vorheriges Feld), von der Stapelverarbeitung berücksichtigt. Es werden nur solche Kreditorenposten aufgenommen, die vollständig bezahlt (bzw. vollständig ausgeglichen) werden können.

Buchungsdatum: Geben Sie das Datum ein, das in den von der Stapelverarbeitung erzeugten Zeilen des Zahlungsausgangs Buch.-Blattes als Buchungsdatum erscheinen soll.

Start-von Belegnummer: Die Anwendung füllt das Feld jeweils mit der nächsten verfügbaren Nummer der Nummernserie, die dem Zahlungsausgangs Buch.-Blatt zugeordnet ist. Wenn Sie die Stapelverarbeitung ausführen, ist dies die Belegnummer, die in der ersten Zeile des Buch.-Blattes für den Zahlungsausgang erscheint. Die Belegnummer wird für jede der folgenden Buch.-Blattzeilen um 1 erhöht. Sie können dieses Feld auch manuell ausfüllen.

Neue Belegnr. pro Zeile: Setzen Sie ein Häkchen in das Kontrollkästchen, wenn die Anwendung die Zahlungsausgangs Buch.-Blattzeilen mit fortlaufenden Belegnummern, beginnend mit der im Feld "Start-von Belegnummer" angegebenen, durchnummerieren soll. Wenn das Feld Bankkontozahlungsart die Art "Manueller Scheck" enthält und das Feld Pro Kreditor summieren kein Häkchen enthält, muss dieses Feld ein Häkchen enthalten. Die Anwendung verwendet dann die Belegnummer als ID für die Prüfung.

Gegenkontoart: Wählen Sie die Gegenkontoart aus, die in der Stapelverarbeitung berücksichtigt werden soll. Klicken Sie auf das Feld, um die Optionen anzuzeigen.

Gegenkontonr.: Wählen Sie die Gegenkontonummer aus, die die Stapelverarbeitung verwenden soll. Welche Konten zur Verfügung stehen, wird durch die Auswahl im oben erwähnten Feld festgelegt. Klicken Sie auf das Feld, um die bestehenden Gegenkontonummern anzuzeigen. Wenn Sie "Bankkonto" auswählen und das Bankkonto, das im Feld Gegenkontonr. enthalten ist, einen anderen Währungscode als "MW" hat, werden nur die Posten mit derselben Währung wie das Bankkonto in dem Batchauftrag berücksichtigt.

Bankkontozahlungsart: Falls Sie die Gegenkontoart "Bankkonto" als Ausgleichskonto verwenden, wählen Sie die Bankkontozahlungsart (Scheckart) aus, die Sie verwenden. Klicken Sie auf das Feld, um die Optionen anzuzeigen.