Öffnen Sie das GuV-Konten Nullstellung-Fenster.

Überträgt der Ergebnisse des Jahrs auf ein Bilanzkonto und führt die GuV-Kontennullstellung durch. Hierfür erstellen Sie Zeilen in einem Buch.-Blatt, die Sie dann buchen können.

Mithilfe dieses Batchauftrags werden alle Sachkonten der Art "GuV" bearbeitet und Buchungszeilen erzeugt, die eine Nullstellung ihrer Salden bewirken. Anders ausgedrückt,entspricht jeder Posten der Summe aller Sachposten auf dem Konto im Geschäftsjahr. Diese neuen Posten werden in ein Buch.-Blatt eingefügt, in dem Sie ein Gegenkonto und ein Abschlusskonto GuV in der Bilanz angeben müssen, bevor diese gebucht werden. Wenn Sie das Buch.-Blatt buchen, wird ein Posten auf jedes GuV-Konto gebucht, sodass der Saldo des Kontos Null ist und gleichzeitig das Jahresergebnis in die Bilanz übertragen wird.

Sie müssen das Buch.-Blatt manuell buchen. Durch den Batchauftrag erfolgt keine automatische Buchung der Posten, es sei denn, es wird eine Berichtswährung verwendet. Wenn eine zusätzliche Berichtswährung verwendet wird, bucht die Stapelverarbeitung die Posten direkt in die Finanzbuchhaltung.

Das Datum, das von dem Batchauftrag in die Zeilen eingefügt wird, ist stets das Ultimodatum des Geschäftsjahrs. Das Ultimodatum ist ein fiktives Datum zwischen dem letzten Tag des alten und dem ersten Tag des neuen Geschäftsjahres. Der Vorteil des Buchens zu einem Ultimodatum liegt darin, dass die Salden des Geschäftsjahres mit normalen Datumsangaben erhalten bleiben.

Der Batchauftrag GuV-Konten Nullstellung kann mehrmals verwendet werden. Sie können im vorigen Geschäftsjahr buchen, selbst wenn die GuV Konten Nullstellung bereits vorgenommen wurde, sofern Sie die Stapelverarbeitung erneut ausführen.

Wichtig
Das Geschäftsjahr muss geschlossen werden, bevor die Stapelverarbeitung aufgerufen werden kann.

Optionen

Feld Beschreibung

Geschäftsjahr Enddatum

Geben Sie das letzte Datum des abgeschlossenen Geschäftsjahres ein. Dieses Feld muss ausgefüllt werden. Dieses Datum wird verwendet, um das Abschlussdatum zu bestimmen.

Fibu Buch.-Blattvorlage

Geben Sie den Namen der Buch.-Blattvorlage ein, in dem die Posten platziert werden. Um die verfügbaren Buch.-Blattvorlagen anzuzeigen, aktivieren Sie das Feld.

Fibu Buch.-Blattname

Geben Sie den Namen des Buch.-Blattes ein, in dem die Posten platziert werden. Um die verfügbaren Buch.-Blätter anzuzeigen, aktivieren Sie das Feld.

Belegnr.

Wenn Sie das Feld Fibu Buch.-Blattvorlage und das Feld Fibu Buch.-Blattname ausgefüllt haben, füllt der Batchauftrag dieses Feld automatisch mit der nächsten verfügbaren Nummer aus der Nummernserie für den Buch.-Blattnamen aus. Sie können die Eingabe auch manuell vornehmen.

Abschlusskonto GuV

Geben Sie das Konto ein, auf dem die beibehaltenen Gewinne gebucht werden. Um das Konto auszuwählen, aktivieren Sie das Feld.

Nullstellung nach

Geben Sie einen beschreibenden Text für die Posten ein. Als Standardtext ist GuV Konten Nullstellung vorgegeben.

Konzernmandantencode

Wählen Sie diese Option, wenn für jeden Konzernmandantencode ein Posten erstellt werden soll.

Dimensionen

Wenn für jede im Sachkonto verwendete Dimension ein Posten erstellt werden soll, aktivieren Sie das Feld und wählen die Dimensionscodes aus.

Lagerbuchungsperiode geschlossen

Wählen Sie aus, ob Sie Lagerbuchungsperioden wünschen, deren Enddatum nach dem oder vor dem Datum der zu schließenden Buchhaltungsperiode liegt, wenn Sie die Stapelverarbeitung ausführen.

Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Arbeiten mit Lagerbuchungsperioden.

Hinweis
Wenn Sie weder Nullstellung nach Konzernmandantencode noch Dimensionen wählen, wird nur ein Posten für jedes Konto erstellt.

Tipp

Siehe auch