Im Folgenden wird anhand von Beispielszenarien gezeigt, welche Toleranzberechnungen und Buchungen sich in verschiedenen Situationen ergeben.

Die Finanzbuchhaltung Einrichtung beinhaltet:

Skontozahlungstoleranzperiode:    5T

Maximale Zahlungstoleranz. 5

Für die Szenarien mit Alternative A oder B bedeuten diese Folgendes:

  • A - In diesem Fall wurde die Skontotoleranzwarnung ausgeschaltet ODER der Benutzer hat die Warnung aktiviert und sich entschieden, den verspäteten Skonto zu erlauben (d. h. den Saldo als Zahlungstoleranz zu buchen).
  • B - In diesem Fall hat der Benutzer die Warnung aktiviert und sich entschieden, den überzogenen Skonto nicht zu erlauben (d. h. den Saldo als Restbetrag zu belassen).

Inv. Skonto Max. Zahl.-Tol. Skontodatum Skontotoleranzdatum Zahlungsdatum Zahl.- Toleranzart Alle Posten geschlossen Skontotol. Skontotoleranz Zahl.- Tol. G/L

1

1.000

20

5

15.01.2003

01/20/03

<=15.01.03

985

Zahl.-Tol.

Ja

0

-5

2

1,000

20

5

15.01.2003

20.01.03

<=15.01.03

980

Keine

Ja

0

0

3

1.000

20

5

15.01.2003

c

<=15.01.03

975

Zahl.-Tol.

Ja

0

5

4A

1.000

20

5

15.01.2003

01/20/03

16.01.2003 - 20.01.03

1005

Skontotoleranz

Nein, 25 in der Zahl.

20/-20

0

5A

1.000

20

5

15.01.2003

01/20/03

16.01.2003 - 20.01.03

1000

Skontotoleranz

Nein, 20 in der Zahl.

20/-20

0

6A

1.000

20

5

15.01.2003

01/20/03

16.01.2003 - 20.01.03

995

Skontotoleranz

Nein, 15 in der Zahl.

20/-20

0

4B

1.000

20

5

15.01.2003

01/20/03

16.01.2003 - 20.01.03

1005

Zahl.-Tol.

Ja

0

-5

5B

1,000

20

5

15.01.2003

20.01.03

16.01.2003 - 20.01.03

1000

Keine

Ja

0

0

6B

1.000

20

5

15.01.2003

01/20/03

16.01.2003 - 20.01.03

995

Zahl.-Tol.

Ja

0

5

7

1.000

20

5

15.01.2003

01/20/03

16.01.2003 - 20.01.03

985

Skontotol & Zahl.-Total

Ja

20/-20

-5

8

1.000

20

5

15.01.2003

01/20/03

16.01.2003 - 20.01.03

980

Skontotoleranz

Ja

20/-20

0

9

1.000

20

5

15.01.2003

01/20/03

16.01.2003 - 20.01.03

975

Skontotol & Zahl.-Total

Ja

20/-20

5

10

1.000

20

5

15.01.2003

01/20/03

>20.01.03

1005

Zahl.-Tol.

Ja

0

-5

11

1,000

20

5

15.01.2003

20.01.03

>20.01.03

1000

Keine

Ja

0

0

12

1.000

20

5

15.01.2003

01/20/03

>20.01.03

995

Zahl.-Tol.

Ja

0

5

13

1.000

20

5

15.01.2003

01/20/03

>20.01.03

985

"Keine"

Nein, 15 in der Rech.

0

0

14

1.000

20

5

15.01.2003

01/20/03

>20.01.03

980

"Keine"

Nein, 20 in der Rech.

0

0

15

1.000

20

5

15.01.2003

01/20/03

>20.01.03

975

"Keine"

Nein, 25 in der Rech.

0

0

Zahlungsbereichsdiagramme

Bezugnehmend auf das o. g. Szenario, sind die Zahlungszeiträume wie folgt:

(1) Zahlungsdatum <=15.01.03 (Szenarien 1-3)

Restbetrag gemäß

Normale Ausgleichsvorschriften

(1) Fällt die Zahlung in diesen Zeitraum, können alle Posten mit oder ohne Toleranz geschlossen werden.

(2) Fällt die Zahlung in diesen Zeitraum, können nicht alle Posten geschlossen werden, auch nicht mit Toleranz.

(2) Zahlung zwischen dem 16.01.2003 und 20.01.2003 (Szenarien 4-9)

Restbetrag gemäß

Normale Ausgleichsvorschriften

(1) Fällt die Zahlung in diesen Zeitraum, können alle Posten mit oder ohne Toleranz geschlossen werden.

(2) Fällt die Zahlung in diesen Zeitraum, können nicht alle Posten geschlossen werden, auch nicht mit Toleranz.

(3) Zahlungsdatum liegt nach dem 20.01.03 (Szenarien 10-15)

Restbetrag gemäß

Normale Ausgleichsvorschriften

(1) Fällt die Zahlung in diesen Zeitraum, können alle Posten mit oder ohne Toleranz geschlossen werden.

(2) Fällt die Zahlung in diesen Zeitraum, können nicht alle Posten geschlossen werden, auch nicht mit Toleranz.