In diesem Thema werden die häufig verwendeten Einrichtungskombinationen beschrieben, um zu veranschaulichen, wie Cashflowplanungen gemacht werden.

Cashflow-Zahlungsbedingungen

Cashflow-Zahlungsbedingungen funktionieren ähnlich wie Standardzahlungsbedingungen. Cashflow-Zahlungsbedingungen müssen eine Formel zur Berechnung des Fälligkeitsdatums enthalten, die verwendet wird, um das Fälligkeitsdatum zu erhalten. Darüber hinaus können Cashflow-Zahlungsbedingungen eine Formel zur Berechnung des Skontodatums mit einem Rabattprozentsatz enthalten, die verwendet wird, um Skontodatum und -betrag zu berechnen. Wenn Sie einem Debitor oder einem Kreditor Cashflow-Zahlungsbedingungen zugeordnet haben, wird das Cashflowdatum entweder auf Basis des Fälligkeitsdatums oder des Skontodatums berechnet. Zusätzlich zur Cashflow-Skontodatum wird auch der Skontobetrag berechnet.

Weitere Informationen zu Standardzahlungsbedingungen finden Sie unter Zahlungsbedingungen und Vorgehensweise: Einrichten von Zahlungsbedingungen.

Hinweis
Es gibt eine Vielzahl von Optionen zum Einrichten von Standardzahlungsbedingungen und Cashflow-Zahlungsbedingungen. Verschiedene Einrichtungskombinationen beeinflussen die Art und Weise, wie Cashflowplanungs-Datumsangaben und -Beträge berechnet werden. Wenn Sie mit diesen Einrichtungskombinationen vertraut sind, können Sie erkennen, wie Cashflowplanungs-Datumsangaben und -Beträge berechnet werden.

Hinweis
Cashflow-Zahlungsbedingungen sind in der italienischen Version von Microsoft Dynamics NAV 2015 nicht gültig.

Berechnen von Cashflowplanungs-Datumsangaben und -Beträgen basierend auf Setup-Szenario 1

Die Cashflowplanung verwendet das Skontodatum und den Skontobetrag, die im Feld Cashflow - Zlg.-Bedingungscode in der Tabelle Debitor und im Feld Cashflow - Zlg.-Bedingungscode in der Tabelle Kreditor definiert sind.

Die folgende Tabelle beschreibt das Setup-Szenario.

Name des Einrichtungsfeldes Einrichtungsdefinition

Cashflow - Zlg.-Bedingungscode in der Tabelle Debitor oder Cashflow - Zlg.-Bedingungscode in der Tabelle Kreditor

Das Feld ist eingerichtet und enthält Cashflow-Zahlungsbedingungen mit Skonto.

Cashflow-Zahlungsbedingungen berücksichtigen im Fenster Cashflowplanungskarte

Das Kontrollkästchen ist aktiviert.

Skonto berücksichtigen im Fenster Cashflowplanungskarte

Das Kontrollkästchen ist aktiviert.

Arbeitsdatum

Vor oder nach dem Skontodatum, das in den Cashflow-Zahlungsbedingungen definiert ist.

Berechnen von Cashflowplanungs-Datumsangaben und -Beträgen basierend auf Setup-Szenario 2

Die Cashflowplanung verwendet das Fälligkeitsdatum und die Gesamtkosten, die im Feld Cashflow - Zlg.-Bedingungscode in der Tabelle Debitor und im Feld Cashflow - Zlg.-Bedingungscode in der Tabelle Kreditor sowohl in Szenario A als auch in Szenario B definiert sind.

Die folgende Tabelle beschreibt das Setup-Szenario A.

Name des Einrichtungsfeldes Einrichtungsdefinition

Cashflow - Zlg.-Bedingungscode in der Tabelle Debitor oder Cashflow - Zlg.-Bedingungscode in der Tabelle Kreditor

Das Feld ist eingerichtet und enthält Cashflow-Zahlungsbedingungen ohne Skonto.

Cashflow-Zahlungsbedingungen berücksichtigen im Fenster Cashflowplanungskarte

Das Kontrollkästchen ist aktiviert.

Skonto berücksichtigen im Fenster Cashflowplanungskarte

N/Z

Arbeitsdatum

N/Z

Die folgende Tabelle beschreibt das Setup-Szenario B.

Name des Einrichtungsfeldes Einrichtungsdefinition

Cashflow - Zlg.-Bedingungscode in der Tabelle Debitor oder Cashflow - Zlg.-Bedingungscode in der Tabelle Kreditor

Das Feld ist eingerichtet und enthält Cashflow-Zahlungsbedingungen mit Skonto.

Cashflow-Zahlungsbedingungen berücksichtigen im Fenster Cashflowplanungskarte

Das Kontrollkästchen ist aktiviert.

Skonto berücksichtigen im Fenster Cashflowplanungskarte

N/Z

Arbeitsdatum

Nach dem Skontodatum, das in den Cashflow-Zahlungsbedingungen definiert ist.

Berechnen von Cashflowplanungs-Datumsangaben und -Beträgen basierend auf Setup-Szenario 3

Die Cashflowplanung verwendet das Standard-Skontodatum und den Standard-Skontobetrag in Szenario A und Szenario B.

Die folgende Tabelle beschreibt das Setup-Szenario A.

Name des Einrichtungsfeldes Einrichtungsdefinition

Cashflow-Zahlungsbedingungen berücksichtigen im Fenster Cashflowplanungskarte

Das Kontrollkästchen ist nicht aktiviert.

Zlg.-Bedingungscode in der Tabelle Debitor oder Zlg.-Bedingungscode in der Tabelle Kreditor

Das Feld ist eingerichtet und enthält Standard-Zahlungsbedingungen mit Skonto.

Skonto berücksichtigen im Fenster Cashflowplanungskarte

Das Kontrollkästchen ist aktiviert.

Arbeitsdatum

Vor oder nach dem Standard-Skontodatum, das in den Standard-Zahlungsbedingungen definiert ist.

Die folgende Tabelle beschreibt das Setup-Szenario B.

Name des Einrichtungsfeldes Einrichtungsdefinition

Cashflow-Zahlungsbedingungen berücksichtigen im Fenster Cashflowplanungskarte

Das Kontrollkästchen ist aktiviert.

Cashflow - Zlg.-Bedingungscode in der Tabelle Debitor oder Cashflow - Zlg.-Bedingungscode in der Tabelle Kreditor

Das Feld ist nicht eingerichtet und enthält keine Cashflow-Zahlungsbedingungen.

Zlg.-Bedingungscode in der Tabelle Debitor oder Zlg.-Bedingungscode in der Tabelle Kreditor

Das Feld ist eingerichtet und enthält Standard-Zahlungsbedingungen mit Skonto.

Skonto berücksichtigen im Fenster Cashflowplanungskarte

Das Kontrollkästchen ist aktiviert.

Arbeitsdatum

Vor oder nach dem Standard-Skontodatum, das in den Standard-Zahlungsbedingungen definiert ist.

Berechnen von Cashflowplanungs-Datumsangaben und -Beträgen basierend auf Setup-Szenario 4

Die Cashflowplanung verwendet das Standard-Fälligkeitsdatum und den Standard-Gesamtbetrag in Szenario A, Szenario B und Szenario C.

Die folgende Tabelle beschreibt das Setup-Szenario A.

Name des Einrichtungsfeldes Einrichtungsdefinition

Cashflow-Zahlungsbedingungen berücksichtigen im Fenster Cashflowplanungskarte

Das Kontrollkästchen ist nicht aktiviert.

Skonto berücksichtigen im Fenster Cashflowplanungskarte

Das Kontrollkästchen ist nicht aktiviert.

Die folgende Tabelle beschreibt das Setup-Szenario B.

Name des Einrichtungsfeldes Einrichtungsdefinition

Cashflow-Zahlungsbedingungen berücksichtigen im Fenster Cashflowplanungskarte

Das Kontrollkästchen ist nicht aktiviert.

Zlg.-Bedingungscode in der Tabelle Debitor oder Zlg.-Bedingungscode in der Tabelle Kreditor

Das Feld ist eingerichtet und enthält Standard-Zahlungsbedingungen mit Skonto.

Skonto berücksichtigen im Fenster Cashflowplanungskarte

Das Kontrollkästchen ist aktiviert.

Arbeitsdatum

Nach dem Standardskontodatum, das in den Standard-Zahlungsbedingungen definiert ist.

Die folgende Tabelle beschreibt das Setup-Szenario C.

Name des Einrichtungsfeldes Einrichtungsdefinition

Cashflow-Zahlungsbedingungen berücksichtigen im Fenster Cashflowplanungskarte

Das Kontrollkästchen ist aktiviert.

Cashflow - Zlg.-Bedingungscode in der Tabelle Debitor oder Cashflow - Zlg.-Bedingungscode in der Tabelle Kreditor

Das Feld ist nicht eingerichtet und enthält keine Cashflow-Zahlungsbedingungen.

Zlg.-Bedingungscode in der Tabelle Debitor oder Zlg.-Bedingungscode in der Tabelle Kreditor

Das Feld ist eingerichtet und enthält Standard-Zahlungsbedingungen mit Skonto.

Skonto berücksichtigen im Fenster Cashflowplanungskarte

Das Kontrollkästchen ist aktiviert.

Arbeitsdatum

Nach dem Standardskontodatum, das in den Standard-Zahlungsbedingungen definiert ist.

Hinweis
Klicken Sie zum Anzeigen eines Beispiels für die Berechnung von Cashflow-Planungsdaten und -Beträgen basierend auf den in diesem Thema beschriebenen Setup-Szenarien auf Szenario-Beispiel: Berechnen von Cashflow-Datumsangaben und -Beträgen für offene Rechnungen.

Siehe auch