Dieses Thema listet die Einrichtungsaufgaben für die Cashflowplanung auf. Sie enthält eine Abfolge von Aufgaben sowie Links zu den entsprechenden Themen, in denen diese Aufgaben erläutert werden. Diese Aufgaben werden in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie im Allgemeinen ausgeführt werden.
| Prozess | Siehe |
|---|---|
Ordnen Sie die einzelnen Werte an, die Barzuflüsse und -abflüsse beeinflussen, indem Sie das Diagramm der Cashflowkonten verwenden. | |
Schließen Sie liquide Mittel in das Sachkonto für die Cashflowplanung ein. | Vorgehensweise: Einrichten von liquiden Mitteln für Cashflowplanungen |
Konfigurieren Sie, welche Konten für die Posten in den Bereichen der Finanzbuchhaltung, Einkauf, Verkauf, Dienstleistungen und Anlagen verwendet werden. | Vorgehensweise: Konfigurieren von Konten für die Cashfloweinrichtung |
Planen Sie neutrale Einnahmen für eine bestimmte Zeit für die Cashflowplanungen. | |
Planen Sie neutrale Ausgaben für eine bestimmte Zeit für die Cashflowplanungen. | |
Erstellen Sie eine Cashflowplanung, und speichern Sie die Werte als Verlauf. |