Werden die folgenden Aktivitäten ausgeführt, muss für jede verwendete Währung ein Code eingerichtet werden:
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Kaufen oder Verkaufen in anderen Währungen (zusätzlich zur Mandantenwährung)
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Erfassen von Fibu-Transaktionen in Mandantenwährung sowie in Berichtswährung
Nach dem Einrichten der Codes muss den einzelnen Fremdwährungsbankkonten ein geeigneter Code zugeordnet werden. Darüber hinaus muss den Konten ausländischer Debitoren und Kreditoren ein Standardwährungscode zugeordnet werden.
Runden von Währungen
Zum Verwalten von Währungen ohne Dezimalwerte sowie zum Vermeiden unnötiger Dezimalwerte in Fremdwährung stehen zwei unterschiedliche Rundungsfunktionen zur Verfügung:
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Stückpreisrundung
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Betragsrundung
Diese Funktionen können einzeln oder in Kombination verwendet werden. Darüber hinaus lassen sich diese Funktionen auch mit der Rechungsrundung kombinieren.
Im Gegensatz zur Rechnungsrundung wirken sich die Betrags- und die Stückpreisrundung lediglich auf Beträge in Fremdwährung (und nicht auf die entsprechenden Beträge in der Mandantenwährung) aus. Durch diese beiden Funktionen ergeben sich keine Buchungen auf Sachkonten. Aus diesem Grund muss auch kein Sachkonto angegeben werden (weder in Buchungsgruppen noch anderswo).
Stückpreisrundung
Mit der Stückpreisrundung wird gesteuert, wie in Fremdwährung vorliegende Verkaufspreise für Artikel und Ressourcen in Verkaufs- und Einkaufszeilen gerundet werden. Die Regeln müssen im Fenster Währungen im Feld Stückpreisrundungspräzision für jede Währung einzeln angegeben werden.
Die Stückpreisrundung wird automatisch verwendet, wenn Sie eine Artikel- oder Ressourcennummer in eine Verkaufszeile eingeben. Handelt es sich um eine Rechnung für einen Debitor mit einem Währungscode, wird der Artikel- oder Ressourcenpreis in die Währung des Debitors konvertiert. Die Rundung des Preises erfolgt gemäß der Stückpreisrundungspräzision für die Währung.
Betragsrundung
Mit der Betragsrundung wird gesteuert, wie in Fremdwährung vorliegende Beträge in Fibu Buch.-Blattzeilen, in Verkaufszeilen und in Einkaufszeilen gerundet werden. Die Regeln müssen im Fenster Währungen im Feld Betragsrundungspräzision für jede Währung einzeln angegeben werden.
Die Rundung von Fremdwährungsbeträgen erfolgt beim Ausfüllen und Buchen von Fibu Buch-Blattzeilen, Verkaufszeilen und Einkaufszeilen.
Wechselkurse
Sie können für jede Fremdwährung Wechselkurse registrieren und angeben, ab welchem Datum der jeweilige Wechselkurs gelten soll. So lassen sich für jede Fremdwährung beispielsweise Tageswechselkurse, Monatswechselkurse oder Quartalswechselkurse angeben.
Zu Referenzzwecken können Sie im Fenster Währungswechselkurse ältere Wechselkurse nachschlagen. Muss ein Wechselkurs aktualisiert werden, können Sie den neuen Wechselkurs im Fenster Währungswechselkurse in einer neuen Zeile registrieren.
Sachkonten
Währungscodes können nicht mit Sachkonten verknüpft werden, da Sachkontobeträge in Mandantenwährung vorliegen. Wenn Sie über einen Bankkredit in USD verfügen und Einzahlungen auf ein Bankkonto in SEK tätigen, können Sie diese Konten überwachen, indem Sie Bankkonten in USD und SEK einrichten. Mithilfe von Buchungsgruppen können Sie die Konten mit den entsprechenden Sachkonten verknüpfen. In der Finanzbuchhaltung wird der Wert der Beträge in der Mandantenwährung angezeigt.
Sie können einen Währungscode in eine Fibu Buch.-Blattzeile eingeben und die Zeile auf ein Sachkonto buchen. Vor der Buchung auf das Sachkonto wird der Betrag anhand des entsprechenden Wechselkurses in die Mandantenwährung konvertiert.
Berichtswährung
Wenn Sie eine Berichtswährung einrichten, werden alle in die Finanzbuchhaltung gebuchten Transaktionen sowohl in der Mandantenwährung als auch in der Berichtswährung erfasst. Somit können Sie Finanzaufstellungen und Berichte in Mandantenwährung und in einer zweiten Währung erstellen. Dank der Berichtswährung kann die Finanzaufstellung so präsentiert werden, als erfolge die Buchführung des Mandanten in dieser Währung.
Die folgende Tabelle enthält eine Abfolge von Aufgaben sowie Links zu den entsprechenden Themen, in denen diese Aufgaben erläutert werden. Diese Aufgaben werden in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie im Allgemeinen ausgeführt werden.
| Prozess | Siehe |
|---|---|
Einrichten von Währungscodes | |
Eingeben von Wechselkursen für Fremdwährungen | |
Erhalten von Informationen zum Erfassen aller Posten - sowohl in MW als auch in einer zweiten Währung | |
Einrichten einer Berichtswährung |