Nachdem Sie die Bankkontoabstimmung ausgefüllt haben, müssen Sie die Vorschlagszeilen mit den Transaktionen auf dem Kontoauszug vergleichen. Wenn die Abstimmungszeilen nicht mit dem Kontoauszug übereinstimmen, müssen Sie die Zeilen korrigieren.

Bankabstimmungszeilen korrigieren:

  1. Geben Sie im Feld Suchen einen Wert für Bankabstimmung ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Öffnen Sie die entsprechende Bankkontoabstimmung.

  3. Wählen Sie alle Zeilen aus, die zwar in den Abstimmungszeilen, aber nicht im Kontoauszug enthalten sind.

  4. Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Verwalten die Option Löschen aus.

  5. Geben Sie für jede Transaktion des Kontoauszuges, die nicht in den Abstimmungszeilen erscheint, eine neue Zeile ein, und füllen Sie die Felder aus.

  6. Geben Sie neue Zeilen für Zinsen oder Gebühren vom Kontoauszug ein.

Das Feld Differenz zeigt nun die Beträge von sämtlichen neuen Posten, die in Schritt 3 und 5 erzeugt wurden, da sie noch nicht mit Bankposten für das Bankkonto ausgeglichen wurden. Das Feld Differenz zeigt 0 für Posten an, die vom Programm vorgeschlagen wurden, da diese Posten automatisch ausgeglichen wurden.

Man kann die Bankkontoabstimmung erst buchen, wenn die Summe des Feldes Auszug Schluss-Saldo mit dem Inhalt des Feldes Total Saldo übereinstimmt. Damit diese sich ausgleichen, müssen Sie Posten ausgleichen.

Tipp

Siehe auch