Zahlungseingänge (oder Einzahlungen) werden mithilfe eines Zahlungseingangs Buch.-Blatts erfasst. Ein Zahlungseingangs Buch.-Blatt ist eine Art von Fibu Buch.-Blatt. Daher können Sie es verwenden, um Transaktionen auf Sach-, Bank-, Debitoren-, Kreditor- und Anlagenkonten zu buchen. Daher können Sie es verwenden, um Transaktionen mit Sachkonten, Bankkonten, Debitoren, Kreditoren und Anlagen zu buchen. Sie können die Zahlung beim Buchen auf einen oder mehrere Sollposten anwenden oder die gebuchten Posten später anwenden.

So füllen Sie ein Zahlungseingangs-Buch.-Blatt aus und buchen dieses:

  1. Geben Sie im Feld Suchen einen Wert für Zahlungseingangs Buch.-Blatt ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Wählen Sie im Feld Buch.-Blattname das relevante Buch.-Blatt aus.

  3. Füllen Sie das Feld Buchungsdatum aus.

  4. Wählen Sie im Feld Belegart die Option Zahlung aus.

  5. Das Feld Belegnr. wird anhand der Nummernserie ausgefüllt, die dem Buch.-Blatt zugeordnet wurde.

  6. Verwenden Sie das Feld Externe Belegnummer, um eine Kennung wie die Schecknummer des Debitors, zu speichern. Wenn die Spalte nicht sichtbar ist, öffnen Sie das Shortcutmenü für die Spaltenüberschriften, und wählen Sie dann Spalten auswählen aus, um sie hinzuzufügen.

  7. Wählen Sie im Feld Kontoart die Option Kreditor aus.

  8. Wählen Sie die zutreffende Kontonummer aus.

  9. Falls Sie den Ausgleich gleichzeitig mit dem Buch.-Blatt buchen möchten, führen Sie einen der folgenden Schritte durch.

    BuchungsoptionVerarbeiten

    So erfassen Sie eine vollständige Rechnungszahlung.

    Wählen Sie im Feld Ausgleich mit Belegnr. die Zeile, die mit der Zahlung ausgeglichen werden soll.

    So erfassen Sie eine teilweise Rechnungszahlung.

    1. Geben Sie im Feld Betrag den Betrag ein, der als negativer Wert ausgeglichen werden soll.
    2. Wählen Sie im Feld Ausgleich mit Belegnr. die Zeile aus, und klicken Sie auf OK.

    Wenn Sie eine vollständige Zahlung für mehrere Rechnungen erfassen.

    1. Wählen Sie auf der Registerkarte Aktionen in der Gruppe Funktionen die Option Ausgleich aus.
    2. Wählen Sie für jede Zeile, die mit der Zahlung ausgeglichen werden soll, die Zeile aus, und wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Ausgleich die Option Ausgleichs-ID setzen.
    3. Wenn Sie mit allen Zeilen fertig sind, wählen Sie die Schaltfläche OK.

    Wenn Sie eine teilweise Zahlung für mehrere Rechnungen erfassen.

    1. Wählen Sie auf der Registerkarte Aktionen in der Gruppe Funktionen die Option Ausgleich aus.
    2. Wählen Sie auf jeder Zeile, die mit der Zahlung abgeglichen werden soll, auf der Registerkarte Navigieren, in der Gruppe Ausgleich, Ausgleichs-ID setzen.
    3. Geben Sie einen Wert in das Feld Ausgleichsbetrag ein. Geben Sie den Teilbetrag als positive Zahl ein, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK.

  10. Wählen Sie im Feld Gegenkontoart das Sachkonto für Barzahlungen und das Bankkonto für sonstige Zahlungen aus.

  11. Wählen Sie im Feld Gegenkontonr. das Barkonto für Barzahlungen oder das zutreffende Bankkonto für sonstige Zahlungen aus.

  12. Buchen Sie die Buch.-Blattzeile.

Tipp

Siehe auch