Dieses Thema erläutert die Vorbereitung von Bankkonto-Formaten, Zahlungsmethoden und Kundenvereinbarungen für das SEPA-Lastschriftverfahren vor. Zunächst müssen Sie das Exportformat der Bankdatei einrichten, die Ihrer Bank aufträgt, eine Lastschrift vom Bankkonto des Kunden auf Ihr Bankkonto durchzuführen. Dann müssen Sie die Zahlungsmethode des Debitors einrichten. Schließlich müssen Sie das Lastschrift-Mandat einrichten, die Ihrer Übereinkunft mit dem Kunden zum Einzug seiner Zahlungen in einem bestimmten Zeitraum entspricht.

Einrichten Ihres Bankkontos für die SEPA-Lastschrift

  1. Geben Sie im Feld SuchenBankkonten ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Öffnen Sie das Konto, das Sie für das Lastschriftverfahren verwenden möchten.

  3. Wählen Sie im Inforegister Umlagerung , im Feld Erwartetes Format SEPA-Lastschrift, die Option für die SEPA-Lastschrift.

Einrichten der Zahlungsmethode des Debitors für die SEPA-Lastschrift

  1. Geben Sie im Feld Suchen einen Wert für Zahlungsformen ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Klicken Sie im Fenster Zahlungsformen auf der Registerkarte Start in der Gruppe Neu auf Neu.

  3. Richten Sie eine Zahlungsmethode ein. Füllen Sie die auf den Lastschrifteinzug bezüglichen Felder gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus.

    Feld Beschreibung

    Lastschrift

    Geben Sie an, ob die Zahlungsmethode für den SEPA-Lastschrifteinzug gilt.

    Zahlungsbedingungscode Lastschrift

    Geben Sie die Zahlungsbedingungen an, wie etwa NICHT ZAHLEN, die auf Verkaufsrechnungen angezeigt werden, die per SEPA-Lastschrift bezahlt werden, um den Debitor darauf hinzuweisen, dass die Zahlung automatisch eingezogen wird. Als Alternative können Sie das Feld leer lassen.

    Hinweis
    Geben Sie im Feld Gegenkontonr. keinen Wert ein.

  4. Wählen Sie die Schaltfläche OK, um das Fenster Zahlungsformen zu schließen.

  5. Geben Sie im Feld SuchenDebitoren ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  6. Öffnen Sie die Debitorenkarte für den Debitor, der für die SEPA-Lastschriften eingerichtet werden soll.

  7. Wählen Sie das Feld Zahlungsformcode, und wählen Sie dann den Zahlungsformcode, den Sie in Schritt 3 angegeben haben.

  8. Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7 für alle Debitoren, die Sie für SEPA-Lastschriften einrichten wollen.

Einrichten des Lastschrift-Mandats, entsprechend der Vereinbarung mit dem Debitor

  1. Geben Sie im Feld SuchenDebitoren ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Öffnen Sie die Karte für den Debitor, der für die SEPA-Lastschriften eingerichtet werden soll.

  3. Wählen Sie im Fenster Debitorenkarte, auf der Registerkarte Navigation, in der Gruppe Debitor, Bankkonten.

  4. Wählen Sie im Feld Debitor-Bankkontenübersicht das Debitorenbankkonto, das Lastschriften verwenden wird, und wählen Sie dann auf der Registerkarte Start, in der Gruppe Prozess, Lastschrift-Mandat.

  5. Füllen Sie im Fenster SEPA-Lastschrift-Mandate die Felder gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus.

    Feld Beschreibung

    Debitor Bankkontocode

    Gibt das Bankkonto an, aus dem Lastschrifteinzüge abgebucht werden. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt.

    Gültigkeit ab

    Geben Sie das Datum an, an dem das Lastschrift-Mandat beginnt.

    Gültig bis

    Geben Sie das Datum an, an dem das Lastschrift-Mandat endet.

    Datum der Unterschrift

    Geben Sie das Datum an, an dem der Kunde das Lastschrift-Mandat unterzeichnet hat.

    Zahlungstyp

    Geben Sie an, ob die Übereinkunft mehrere (Wiederkehrende) oder einen einzelnen (Einmalig) Lastschrifteinzug abdeckt.

    Erwartete Anzahl Sollbeträge

    Geben Sie an, wie viele Lastschrifteinzüge Sie zu tätigen erwarten. Dieses Feld ist nur relevant, wenn Sie Wiederkehrend im Feld Zahlungstyp ausgewählt haben.

    Sollzähler

    Gibt an, wie viele Lastschrift-Einzüge mit diesem Lastschrift-Mandat durchgeführt wurden. Dieses Feld wird automatisch aktualisiert.

    Gesperrt

    Geben Sie an, dass Lastschrifteinzüge mit diesem Lastschrift-Mandat nicht durchgeführt werden können.

  6. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 für alle Debitoren, die für die SEPA-Lastschriften eingerichtet werden sollen.

Das Lastschrift-Mandat wird automatisch in das Feld Lastschrift-Mandat-ID eingegeben, wenn Sie eine Verkaufsrechnung für den Debitor erstellen, den Sie in Schritt 2 ausgewählt haben. Für weitere Informationen vgl. Vorgehensweise: Mehrere Verkaufsrechnungen auf der Grundlage von Standardverkaufscodes erstellen.

Tipp

Siehe auch