Ein gebuchter Scheck, der storniert werden muss, wird als "finanziell entwertet" bezeichnet. Schecks können im Fenster Scheckposten annulliert werden. Dies ist dann notwenig, wenn der Scheck von der Bank nicht eingelöst wird. Sie können wählen, ob Sie den Ausgleich des zugrunde liegenden Bankpostens und der entsprechenden Sachposten aufheben möchten oder die Posten lediglich stornieren möchten. Damit ein Scheck annulliert werden kann, muss das Feld Buchungsstatus in dem Scheckposten den Wert Gebucht haben.

Einen Scheck annulieren:

  1. Geben Sie im Feld SuchenScheckposten ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Wählen Sie die Zeile mit dem Scheck, der annulliert werden soll.

  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Prüfen die Option Scheck annullieren aus. Das Fenster Finanzielle Entwertung bestätigen wird geöffnet.

  4. Geben Sie im Feld Scheck annullieren das Datum ein, an dem der Scheck annulliert werden soll.

  5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen für die Art der Entwertung aus:

    Option Beschreibung

    Ausgleich aufheben und Scheck entwerten

    Die Zahlung wird rückgängig gemacht, sodass der Kreditorenposten für die Rechnung wieder offen ist. Die Zahlung wird durch den annullierten Scheck storniert.

    Nur Scheck entwerten

    Der Kreditorenposten wird weiterhin durch den Zahlungsposten geschlossen, und der Posten des annullierten Schecks ist offen.

  6. Wählen Sie die Schaltfläche JA aus.

Im Scheckposten wird das Feld Buchungsstatus in storniert geändert.

Hinweis
Schecks, die in eine nicht ausgeglichene Transaktion gebucht wurden, können nicht storniert werden.

Hinweis
Wenn Sie einen annullierten Scheck erneut ausstellen möchten, müssen Sie in das Zahlungsausgangs-Buch.-Blatt eine neue Zahlung eingeben. Wenn der Ausgleich des Betrags durch den annullierten Scheck rückgängig gemacht wurde, wird der ursprüngliche Rechnungsposten durch den neuen Scheck ausgeglichen. Wurde der Ausgleich nicht durch den annullierten Scheck rückgängig gemacht, müssen Sie mit dem neuen Scheck den Kreditorenposten ausgleichen, der beim Annullieren des Schecks von der Anwendung erstellt wurde.

Einen Scheck annulieren, der bereits gedruckt, aber noch nicht gebucht ist:

  1. Geben Sie im Feld SuchenZahlungsausgangs Buch.-Blatt ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Wenn Sie einen oder mehrere der gedruckten Schecks nicht verwenden möchten, können Sie diese im Zahlungsausgangs-Buch.-Blatt annullieren. Wählen Sie zum Annullieren eines Schecks im Feld Bankkontozahlungsart die Zeile mit der Option Computer Scheck aus.

  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigation in der Gruppe Zahlungen die Option Scheck annullieren aus.

  4. Um alle Schecks zu stornieren, aktivieren Sie Alle Schecks annullieren.

Hinweis
Über eine Buch.-Blattvorlage gebuchte Schecks mit einem Häkchen im Feld Saldo pro Beleg abstimmen können nicht annulliert werden.

Tipp

Siehe auch