Speichern Sie alle Informationen, Regeln und Werte, die sich auf einen Debitor beziehen, in einem Debitorenkontodatensatz und zeigen sie in einer Debitorenkarte an.

Erstellen Sie zuerst eine neue Karte, und geben Sie grundlegende Informationen ein, wie den Mandantennamen des Debitors sowie Kontakte und Adressen. Anschließend werden zusätzliche Informationen für den Debitor erstellt, indem der Karte unterschiedliche Codes und Werte zugeordnet werden, wie beispielsweise Standarddimensionen, Währungscodes und Bankkontonummern.

Wenn alle erforderlichen Masterdaten erstellt wurden, können zusätzliche Debitoreninformationen wie alternative Lieferadressen und bestimmte Karten für Bargelddebitoren konfiguriert werden.

Die folgende Tabelle beinhaltet die Beschreibung einer Abfolge von Aufgaben und Links zu den Themen, in denen diese Aufgaben erläutert werden. Diese Aufgaben werden in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie im Allgemeinen ausgeführt werden.

AufgabeSiehe

Masterdatensatz erstellen, der alle Regeln und Werte beinhaltet, durch die die Art des geschäftlichen Umgangs mit dem Debitor bestimmt werden.

Vorgehensweise: Debitoren einrichten

Erstellen einer Debitorenkarte für jeden Debitor, an den Sie verkaufen, mithilfe der vereinfachten Funktionen in Microsoft Dynamics NAV.

Vorgehensweise: Einen neuen Debitor registrieren

Anonyme Bargeld- Debitorenkarte erstellen, die bei einem Bargeldverkauf zu verwenden ist, bei dem in einem Debitorenkonto keine Daten erfasst werden.

Vorgehensweise: Barkunden einrichten

Neue Debitorenkarte auf Basis einer mandantenspezifischen Datenvorlage initiieren

Vorgehensweise: Erstellen von Karten mit Datenvorlagen

Mindestens eine Standarddimension der Debitorenkarte zuweisen, die in zugehörigen Belegzeilen enthalten ist und letztlich als Grundlage für Geschäftsanalysen fungiert.

Vorgabedimension

Bankinformationen des Debitors erfassen, um die Übertragung von Erstattungen oder Entschädigungen in Verbindung mit Verkaufsreklamationen zu ermöglichen.

Debitor Bankkonto

Informationen zu alternativen Adressen eingeben, an die der Debitor seine Waren ggf. versenden möchte.

Lief. an Adresse

Einer Debitorenkarte Buchungsgruppencodes zuweisen, um sicherzustellen, dass Transaktionen auf die richtigen Konten in der Finanzbuchhaltung gebucht werden.

Geschäftsbuchungsgruppe

Standardmäßige Verkaufscodes für Debitoren übernehmen, um die rasche Erstellung von wiederkehrenden Verkaufsbelegzeilen auf Basis von standardmäßigen Verkaufscodes zu ermöglichen

Vorgehensweise: Debitoren Standardverkaufscodes zuweisen

Definieren, welche Währung bei Geschäften mit dem Debitor zu verwenden ist

Währungscode

Länder-/Regionscodes für Debitoren definieren, die in Verbindung mit Intrastat-Berichten verwendet werden

Länder-/Regionscode

Sprachcodes für Debitoren definieren, um zu bestimmen, welche Sprache in Geschäftsbelegen für den Debitor zu verwenden ist.

Sprachcode

Siehe auch