Die generische Version von Microsoft Dynamics NAV unterstützt den regionalen SEPA-Standard (Single Euro Payments Area) für das Importieren von SEPA-Bankkontoauszügen (CAMT-Format). Weitere Informationen finden Sie unter So geht's: Bankkontoauszüge importieren.
Selbst der SEPA-Standard verfügt über lokale Variationen. Daher müssen Sie möglicherweise die Einrichtung des generische Datenaustauschs ändern (angezeigt durch den SEPA CAMT-Code im Buchungsaustausch-Definitionsliste-Fenster, um ihn einer lokalen Variation des Standards anzupassen. Die folgenden Tabellen zeigen die Element-zu-Feld-Zuordnung für die Tabellen 81, 273 und 274 in der SEPA CAMT-Implementierung in Microsoft Dynamics NAV.
Informationen zum Erstellen oder zur Anpassung eines Datenaustauschsetups finden Sie unter Vorgehensweise: Aktivieren von Import/Export von Bank- oder Lohn-Dateien mit dem Data Exchange Framework.
CAMT-Datenzuordnung zu den Feldern in der Fibu Buch.-Blatt-Tabelle (81)
| Element-Pfad | Meldungs-Element | Datentyp | Beschreibung | Kennzeichen mit negativem Zeichen | Feldnr. | Feldname |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stmt/Ntry/Amt | Betrag | Dezimal | Der Geldbetrag im Bargeldposten | 13 | Betrag | |
Stmt/Ntry/CdtDbtInd | CreditDebitIndicator | Text | Gibt an, ob der Posten ein Habenbetrag oder ein Sollposten ist | DBIT | 13 | Betrag |
Stmt/Ntry/BookgDt/Dt | Datum | Datum | Das Datum der Buchung eines Postens auf einem Konto oder in den Büchern des Buchhaltungsservices. | 5 | Buchungsdatum | |
Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm | DateTime | DateTime | Das Datum und die Uhrzeit der Buchung eines Postens auf einem Konto oder in den Büchern des Buchhaltungsservices. | 5 | Buchungsdatum | |
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm | Name | Text | Der Name der Partei, die einen Geldbetrag an das (wesentlichen) schuldet können | 1221 | Informationen Zahlender | |
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | Unstrukturiert | Text | Informationen, die angegeben werden, um Abgleichen/Abstimmung eines Postens mit den Artikeln zu aktivieren, die die Zahlung abgleichen soll, wie etwa Handelsrechnungen in einem Debitorensystem, in unstrukturierter Form. | 8 | Beschreibung | |
Stmt/Ntry/AddtlNtryInf | ZusätzlicheEingabeInformationen | Text | Zusätzliche Informationen zu der Eingabe | 1222 | Transaktionsinformationen |
CAMT-Datenzuordnung zu den Feldern in der Bankkonto-Abstimmungstabelle (273)
| Element-Pfad | Meldungs-Element | Datentyp | Beschreibung | Kennzeichen mit negativem Zeichen | Feldnr. | Feldname |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stmt/CreDtTm | CreationDateTime | Datum | Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung der Nachricht. | 3 | Auszugsdatum | |
Stmt/Bal/Amt | Betrag | Dezimal | Der Betrag, der aus den Nettobeträgen für alle Soll- und Habenposten resultiert | 4 | Auszug Schluss-Saldo |
CAMT-Datenzuordnung zu den Feldern in der Bankkonto-Abstimmungszeilentabelle (274)
| Element-Pfad | Meldungs-Element | Datentyp | Beschreibung | Kennzeichen mit negativem Zeichen | Feldnr. | Feldname |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stmt/Ntry/Amt | Betrag | Dezimal | Der Geldbetrag im Bargeldposten | 7 | Auszugsbetrag | |
Stmt/Ntry/CdtDbtInd | CreditDebitIndicator | Text | Gibt an, ob der Posten ein Habenbetrag oder ein Sollposten ist | DBIT | 7 | Auszugsbetrag |
Stmt/Ntry/BookgDt/Dt | Datum | Datum | Das Datum der Buchung eines Postens auf einem Konto oder in den Büchern des Buchhaltungsservices. | 5 | Transaktionsdatum | |
Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm | DateTime | DateTime | Das Datum und die Uhrzeit der Buchung eines Postens auf einem Konto oder in den Büchern des Buchhaltungsservices. | 5 | Transaktionsdatum | |
Stmt/Ntry/ValDt/Dt | Datum | Datum | Das Datum, an dem Anlagen für den Kontobesitzer im Falle eines Habenpostens verfügbar sind oder oder im Falle eines Sollpostens nicht mehr verfügbar sind. | 12 | Valutadatum | |
Stmt/Ntry/ValDt/DtTm | DateTime | DateTime | Das Datum und die Uhrzeit, wenn Anlagen für den Kontobesitzer im Falle eines Habenpostens verfügbar sind oder oder im Falle eines Sollpostens nicht mehr verfügbar sind. | 12 | Valutadatum | |
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm | Name | Text | Der Name der Partei, die einen Geldbetrag an das (wesentlichen) schuldet können | 15 | Informationen Zahlender | |
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | Unstrukturiert | Text | Informationen, die angegeben werden, um Abgleichen/Abstimmung eines Postens mit den Artikeln zu aktivieren, die die Zahlung abgleichen soll, wie etwa Handelsrechnungen in einem Debitorensystem, in unstrukturierter Form. | 6 | Beschreibung | |
Stmt/Ntry/AddtlNtryInf | ZusätzlicheEingabeInformationen | Text | Zusätzliche Informationen zu der Eingabe | 16 | Transaktionsinformationen |
Elemente im Ntry-Knoten, die in Microsoft Dynamics NAV importiert, aber nicht mit einem Feld verknüpft werden, werden in der Buchungsaustausch-Spaltendefinition-Tabelle gespeichert. Benutzer können diese Elemente in den Fenstern Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt, Zahlungsausgleich und Bankkontoabstimmung anzeigen, indem Sie die Details zur Bankauszugsposition-Aktion verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Automatisches Abstimmen von Zahlungen.
Siehe auch
Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt
Zahlungsausgleich
Bankkontoabstimmung
So geht's: Bankkontoauszüge importieren
Vorgehensweise: Abstimmen von Zahlungen mithilfe der automatischen Anwendung
Vorgehensweise: Abgleichen von Bankkontoauszugs-Zeilen mit Bankposten