Öffnen Sie das Zahlungsausgleich-Fenster.

Gibt offene Posten an, mit denen die Zahlung, die im Kopfbereich beschrieben wird, ausgeglichen werden kann, und offene Posten, mit denen die Zahlung ausgeglichen wird, wie durch das Ausgeglichen-Kontrollkästchen angegeben.

Sie öffnen dasZahlungsausgleich-Fenster aus dem Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt-Fenster, indem Sie die Buch.-Blattzeile auswählen, die die Zahlung darstellt, und dann die Schaltfläche Manuell anwenden im Feld Übereinstimmungsgenauigkeit auswählen. Normalerweise tun Sie dies, um alle offenen Kandidatenposten für die Zahlung anzuzeigen und detaillierte Informationen für jeden Posten zum Datenabgleich anzuzeigen, auf denen eine Zahlungsanwendung basiert. Hier können Sie manuell Zahlungen ausgleichen, oder Zahlungen erneut ausgleichen, die automatisch auf einen falschen offenen Posten angewendet wurden,. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Überprüfen oder Ausgleichen von Zahlungen nach automatischer Anwendung.

Wichtig
Wenn das Bankkonto, für das Sie Zahlungen abstimmen, für die Mandantenwährung eingerichtet ist, zeigt das Zahlungsausgleich-Fenster alle offenen Posten in Mandantenwährung, einschließlich offener Posten für Belege, die ursprünglich in Fremdwährungen fakturiert wurden. Zahlungen, die mit Posten mit umgerechneten Währungen ausgeglichen wurden, werden daher aufgrund von möglicherweise verschiedenen Wechselkursen, die von der Bank bzw. Microsoft Dynamics NAV verwendet werden, möglicherweise mit anderen Beträgen als im ursprünglichen Beleg gebucht.

Daher empfiehlt es sich, dass Sie nach Fremdwährungscodes im Währungscode-Feld im Zahlungsausgleich-Fenster suchen, um zu überprüfen, ob Anwendungen auf umgerechneten Währungen basieren. Um den Originaldokumentbetrag in Fremdwährung zu überprüfen und den verwendeten Wechselkurs anzuzeigen, aktivieren Sie das Ausgleich mit Lfd. Nr.-Feld, und wählen dann im Kontextmenü DrillDown, um das Fenster Debitorenposten oder Kreditorenposten zu öffnen. Um die Währungscode-Spalte Ihrer Ansicht hinzuzufügen, öffnen Sie das Shortcutmenü für die Spaltenüberschrift, und wählen Sie dann Spalten auswählen.

Gewinn-und-Verlust-Ausgleich, der aufgrund der Fakturierung des Projekts erforderlich ist, wird nicht automatisch durch Microsoft Dynamics NAV verarbeitet.

Sie verwenden das Fenster Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt, um Bankkontoauszugsdateien zu importieren, die Zahlungen darstellen, die auf oder von Ihrem Bankkonto aus geleistet wurden, und wenden Sie dann automatisch die Zahlungen auf ihre entsprechenden offenen Posten an. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Abstimmen von Zahlungen mithilfe der automatischen Anwendung.

Tipp

Siehe auch