Im Zahlungsausgleichsvorschriften-Fenster richten Sie Regeln ein, um zu steuern, wie Zahlungen automatisch mit ihren entsprechenden offenen Posten ausgeglichen werden, wenn Sie die Funktion Automatisch anwenden im Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt-Fenster verwenden.

Sie richten neue Regeln zur Zahlungsanwendung ein, indem Sie auswählen, welche Arten von Daten in einer Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeile mit Daten einem offenen Posten übereinstimmen müssen, bevor die zugehörige Zahlung automatisch auf den offenen Posten angewendet wird. Die Qualität jeder automatischen Anwendung wird als Wert zwischen Niedrig und Hoch im Übereinstimmungsgenauigkeit-Feld im Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt-Fenster entsprechend der Zahlungs-Anwendungsregel angezeigt, die verwendet wurde.

Jede Zeile im Zahlungsausgleichsvorschriften-Fenster stellt eine Zahlungsanwendungsregel dar. Regeln werden in der Reihenfolge angewendet, die durch das Sortierreihenfolge Feld angegeben ist. Wenn mehrere Regeln gleichzeitig verwendet werden, wird das Abgleichungsvertrauen der als am höchsten sortierten Regel verwendet.

Die automatische Anwendungsfunktion basiert auf priorisierten Abgleichkriterien. Zuerst versucht die Funktion, in priorisierter Reihenfolge, Text in den fünf Zugehörige Partei-Feldern einer Buch.-Blattzeile mit Text im Bankkonto, Namen oder Adresse der Debitoren oder der Kreditoren mit unbezahlten Belegen, die offene Posten darstellen, abzugleichen. Dann versucht die Funktion, den Text in den Feldern Transaktionstext und Zusätzliche Transaktionsinformationen einer Buch.-Blattzeile mit dem Text in den Feldern Externe Belegnummer und Belegnr. aus offenen Posten abzugleichen. Zuletzt versucht die Funktion, den Betrag im Auszugsbetrag-Feld mit einer Buch.-Blattzeile mit dem entsprechenden Betrag aus offenen Posten abzugleichen.

Hinweis
Der Textabgleich ist nur für Text mit mehr als vier Zeichen möglich.

Neben den Zuordnungskriterien gilt Folgendes hinsichtlich des Vorzeichens des Zahlungsbetrags:

Ausführliche Informationen über den entsprechenden Algorithmus, siehe das Dokument Design Insight - Datensatzzuordnung im Bankmanagement auf der Readiness-Website für Microsoft Dynamics NAV 2015 auf PartnerSource (PartnerSource-Konto erforderlich).

So richten Sie eine Anwendungsregel ein

  1. Öffnen Sie das Entwicklungsumgebung von Microsoft Dynamics NAV.

  2. Wählen Sie die Codeseite 1252, Zahlungsausgleichsvorschriften, und wählen Sie dann Ausführen aus.

  3. Definieren Sie eine neue oder bearbeitete Zahlungs-Anwendungsregel, indem Sie die Felder in einer Zeile ausfüllen, wie in der folgenden Tabelle beschrieben.

    Feld Beschreibung

    Übereinstimmungsgenauigkeit

    Gibt Ihr Vertrauen in die Anwendungsregel an, die Sie in der Zeile definieren.

    Ein Wert, den Sie in diesem Feld angeben, wird im Übereinstimmungsgenauigkeit-Feld im Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt-Fenster entsprechend der Qualität der automatischen Zahlungs-Anwendung der Buch.-Blattzeile angezeigt.

    Priorität

    Gibt die Priorität der Anwendungsregel in Bezug auf andere Anwendungsregeln an, die als Zeilen im Zahlungsausgleichsvorschriften-Fenster definiert sind. 1 stellt die höchste Priorität dar.

    Übereinstimmende zugehörige Partei

    Gibt an, wie viel Informationen über den Debitor oder Kreditor (wie Adresse, Ortsname und Bankkontonummer) auf der Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeile mit Daten in dem offenen Posten übereinstimmen müssen, bevor die Anwendungsregel verwendet wird, um die Zahlung automatisch auf den offenen Eintrag anzuwenden.

    Belegnummer/übereinstimmende ext. Belegnummer

    Gibt an, ob Text in der Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeile mit dem Wert im Belegnr.-Feld oder im Externe Belegnummer-Feld in dem offenen Posten übereinstimmen muss, bevor die Anwendungsregel verwendet wird, um die Zahlung auf den offenen Eintrag automatisch anzuwenden.

    Übereinstimmender Betrag einschließlich Toleranz

    Gibt an, wie viele Posten für einen Debitor oder Kreditor den Betrag einschließlich Zahlungstoleranz übereinstimmen müssen, bevor die Anwendungsregel verwendet wird, um die Zahlung eines offenen Postens automatisch anzuwenden.

Die folgende Tabelle zeigt, welche Zahlungs-Anwendungsregeln in der generischen Version von Microsoft Dynamics NAV eingerichtet sind.

Wichtig
Die Zahlungsausgleichsregeln können anders sein als in Ihrer Installation von Microsoft Dynamics NAV.

Übereinstimmungsgenauigkeit Priorität Übereinstimmende zugehörige Partei Belegnummer/übereinstimmende ext. Belegnummer Übereinstimmender Betrag einschließlich Toleranz

Hoch

0

Vollständig

Ja

Eine Übereinstimmung

Hoch

0

Teilweise

Ja

Eine Übereinstimmung

Hoch

2

Vollständig

Nr.

Eine Übereinstimmung

Mittel

0

Vollständig

Ja

Überspringen

Mittel

2

Vollständig

Nr.

Mehrere Suchergebnisse

Mittel

3

Teilweise

Ja

Überspringen

Mittel

4

Teilweise

Nr.

Eine Übereinstimmung

Mittel

5

Nr.

Ja

Eine Übereinstimmung

Gering

0

Teilweise

Nr.

Mehrere Suchergebnisse

Gering

2

Vollständig

Nr.

Keine Übereinstimmungen

Gering

3

Teilweise

Nr.

Keine Übereinstimmungen

Gering

4

Nr.

Ja

Überspringen

Gering

5

Nr.

Nr.

Eine Übereinstimmung

Gering

6

Nr.

Nr.

Mehrere Suchergebnisse

Tipp

Siehe auch