Dieses Thema enthält einen allgemeinen Überblick darüber, wie Sie den Konsolidierungsvorgang bearbeiten können.

Konsolidierungsmandanten einrichten:

Bevor Sie eine Konsolidierung durchführen können, müssen Sie den Konsolidierungsmandanten einrichten. Der Mandant muss so eingerichtet werden wie jeder andere Mandant, mit einem eigenen Kontenplan und eigenen Dimensionen.

Konsolidierungsmandanten einrichten:

  1. Der Kontenplan eines Mandanten, der konsolidiert wird, muss Konten für die Konsolidierung enthalten. Für jedes Buchungssachkonto in jedem Mandanten müssen Sie das Sachkonto in dem Konsolidierungsmandanten angeben, auf das der Saldo bei der Konsolidierung übertragen wird. Aufgrund dieser Zuordnung können Mandanten mit unterschiedlichen Kontenplänen gemeinsam konsolidiert werden.

    Weitere Informationen zum Angeben von Konten für Konsolidierungen finden Sie unter Gewusst wie: Eingeben von Konsolidierungsdaten auf Sachkonten.

  2. Um die Finanzdaten mehrerer Mandanten in einem Konsolidierungsmandanten zu konsolidieren, müssen Sie Informationen über die Niederlassung wie beispielsweise die zu berücksichtigenden Konzernmandanten eingeben und angeben, bis zu welchem Grad deren Zahlen enthalten sein sollen.

    Weitere Informationen darüber, wie Informationen über die Tochtergesellschaft eingegeben werden, finden Sie unter So geht's: Grundlegende Daten für Konsolidierungsmandanten eingeben.

  3. Sie können Wechselkurse angeben, wenn die Finanzauswertungen von Konzernmandanten konsolidiert werden, deren Finanzauswertungen in einer Fremdwährung vorliegen. Die drei benutzten Wechselkurse sind: Durchschnittskurs (manuell), Ultimokurs und Letzter Ultimokurs.

    Weitere Informationen zum Angeben von Wechselkursen finden Sie unter So geht's: Wechselkurse für Konsolidierungen angeben.

  4. Sie können Dimensionsdaten und Sachkonten konsolidieren. Füllen Sie im Fenster Dimensionswert das Feld Konsolidierungscode aus. Wie das Feld Konsolidierungscode ausgefüllt wird, richtet sich danach, ob Dimensionsdaten bei der Konsolidierung an den Konsolidierungsmandaten übertragen werden müssen.

    Dimensionsinformationen Felddefinition

    Wenn Sie keine Dimensionsdaten konsolidieren möchten.

    Lassen Sie das Feld Konsolidierungscode leer.

    Hinweis
    Sie dürfen keine Dimensionen im Feld Dimensionen kopieren in den Konsolidierungsfunktionen oder Berichten auswählen, die weiter unten in diesem Abschnitt beschriebenen werden.

    Wenn Sie Dimensionsdaten konsolidieren möchten.

    Lassen Sie das Feld Konsolidierungscode leer.

    Hinweis
    Die Konsolidierung wird jedoch nur dann durchgeführt, wenn die Dimensionswerte in dem Konzernmandanten genau mit denen des Konsolidierungsmandanten übereinstimmen.

    Wenn der Dimensionswertcode des Konzernmandaten in einen anderen Dimensionswertcode im Konsolidierungsmandaten konsolidiert werden soll.

    Füllen Sie das Feld Konsolidierungscode aus.

    Hinweis
    Das Feld sollte den Dimensionswertcode des Konsolidierungsmandanten enthalten. Weitere Informationen zum Konsolidieren von Dimensionsinformationen finden Sie unter Vorgehensweise: Einrichten von Dimensionen und Dimensionswerten.

Exportieren von Daten für Konsolidierungen

Wenn sich ein Konzernmandant in einer anderen Datenbank befindet, müssen Sie die Konsolidierungsdaten in eine Datei exportieren, bevor diese konsolidiert werden können. Jeder Mandant muss separat konsolidiert werden. Zu diesem Zweck verwenden Sie den Batchauftrag Konsolidierung exportieren.

Nachdem der Batchauftrag ausgeführt wurde, sind alle Posten in den einzelnen Sachkonten verarbeitet. Für jede Kombination aus ausgewählten Dimensionen und Datum wird der Inhalt des Felds Betrag der Posten summiert und exportiert. Die nächste Kombination aus ausgewählten Dimensionen und Datum mit derselben Kontonummer verarbeitet, danach die Kombinationen in der nächsten Kontonummer, usw.

Die exportierten Posten enthalten die folgenden Felder: Kontonr., Buchungsdatum und Betrag. Wenn auch Dimensionsdaten exportiert wurden, sind ebenfalls Dimensionscodes und Dimensionswerte enthalten.

Daten für Konsolidierungen exportieren:

  1. Für jede exportierte Zeile wird, sofern die Summe des Betrag-Felds ein Sollbetrag ist, die im Konsol. Sollkonto des Konzernmandanten eingerichtete Kontonummer in die Zeile exportiert. Wenn die Summe ein Habenbetrag ist, wird die entsprechende Nummer im Feld Konsol. Habenkonto in die Zeile exportiert.

  2. Das für jede exportierte Zeile verwendete Datum ist entweder das Enddatum der Periode oder, wenn die Übertragung täglich erfolgt, das genaue Berechnungsdatum.

  3. Bei dem für den Posten exportierten Dimensionswert handelt es sich um den Dimensionswert des Konsolidierungsmandanten, der im Feld Konsolidierungscode für diesen Dimensionswert eingerichtet ist. Wurde im Feld Konsolidierungscode für diesen Dimensionswert kein Dimensionswert des Konsolidierungsmandanten eingerichtet, wird der Dimensionswert selbst in die Zeile exportiert.

  4. Die XML-Dateien enthalten auch die Währungswechselkurse innerhalb der Konsolidierungsperiode. Diese Wechselkurse sind in einem eigenen Abschnitt zu Beginn der Datei aufgeführt.

Weitere Informationen zum Exportieren der Konsolidierungsdaten finden Sie unter Vorgehensweise: Exportieren von Konzernmandant-Informationen.

Testen von Daten

Bevor Sie die Daten konsolidieren, empfiehlt es sich, zu prüfen, ob zwischen den Basisdaten in den Konzernmandanten und dem Konsolidierungsmandanten Abweichungen vorliegen.

So überprüfen Sie Unterschiede zwischen den Informationen in den Konzernmandanten und dem Konsolidierungsmandanten

  1. Es gibt zwei Berichte, die Sie verwenden können, um eine Datenbank und eine Datei zu testen.

  2. Weitere Informationen zum Testen einer Datenbank finden Sie unter So geht's: Datenbanken vor der Konsolidierung prüfen.

  3. Weitere Informationen zum Testen einer Datei finden Sie unter So geht's: Dateien vor der Konsolidierung prüfen.

Konsolidieren der Daten

Nachdem Sie die Daten getestet haben, können Sie die Konsolidierung starten, indem Sie die Daten aus dem Konzernmandanten importieren.

Die Daten konsolidieren:

Durchführen der Konsolidierungseliminierungen

Nachdem sämtliche Mandanten konsolidiert wurden, müssen Sie Eliminierungsposten (Posten zum Entfernen von Transaktionen, die in mehreren Mandanten aufgezeichnet wurden) erstellen oder Posten entfernen, an denen Intercompanytransaktionen beteiligt sind.

Konsolidierungseliminierungen durchführen:

  1. Eliminierungen manuell berechnen:

  2. Geben Sie die Beträge in ein Fibu-Buch.-Blatt ein.

  3. Buchen Sie die Buch.-Blattzeile.

Bevor Sie die Eliminierungen buchen, können Sie die Auswirkungen auf die Rohbilanz des Konsolidierungsmandanten im Bericht Konsolidierungseliminierungen überprüfen. Der Bericht zeigt eine Rohbilanz an. Der Bericht zeigt also die aus der Eliminierung der Posten hervorgegangenen Ergebnisse. Hierzu werden die Posten des Konsolidierungsmandanten mit den Eliminierungen verglichen, die in das Fibu Buch.-Blatt eingegeben wurden, in dem sie nachfolgend gebucht werden. Hierfür werden die Posten in dem Konsolidierungsmandanten mit den im Buch.-Blatt eingegebenen Eliminierungen verglichen. Bei der Berechnung der Eliminierungen handelt es sich um einen zeitaufwändigen manuellen Vorgang, der durch die Einrichtung spezieller Intercompanykonten, Intercompany-Debitoren-/kreditoren und Intercompany-Buchungsgruppen unterstützt werden kann.

Tipp

Siehe auch