In regelmäßigen Abständen müssen Sie Ihre Bankkonten in Microsoft Dynamics NAV abstimmen, indem Sie Bankposten, die aus den gebuchten Zahlungen resultieren, mit den zugehörigen Transaktionen auf Ihrer elektronischen Banksite abgleichen und dann den Saldo in Ihren Bankkonto buchen. Zu diesem Zweck wird das Fenster Bankkontoabstimmung in zwei Bereiche unterteilt, der linke enthält leere Auszugszeilen, und der rechte die leeren Bankposten. Sie können entweder eine automatische oder manuelle entsprechende Funktion zu den Abgleichungszeilen in den beiden Bereichen verwenden.
Sie verwenden eine Bankdatei-Importfunktion, um schnell den linken Bereich im Fenster Bankkontoabstimmung zu füllen.
Die folgende Tabelle beinhaltet die Beschreibung einer Abfolge von Aufgaben und Links zu den Themen, in denen diese Aufgaben erläutert werden. Diese Aufgaben werden in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie im Allgemeinen ausgeführt werden.
| Prozess | Siehe |
|---|---|
Ausfüllen der Bankabstimmungszeilen, automatisch oder manuell, um den Saldo auf den eigenen Konten mit dem Kontoauszug zu vergleichen. | |
Importieren Sie Bankauszüge von Ihrer elektronischen Banksite in das Fenster Bankkontoabstimmung als ersten Schritt in der Bankkontoabstimmung. | |
Nachdem Sie eine Bankkontoauszugsdatei importiert haben, zeigen Sie den Inhalt der Datei, wie Kontonummer, Buchungsdatum und Betrag an. | Vorgehensweise: Anzeigen von Details der importierten Bankkontoauszüge |
Bereiten Sie den Abgleich eines Bankkontos vor, indem Sie automatisch oder manuell Bankkontoauszugszeilen im linken Bereich Bankposten im rechten Bereich des Fensters Bankkontoabstimmung zuordnen. | Vorgehensweise: Abgleichen von Bankkontoauszugs-Zeilen mit Bankposten |
Vergleichen Sie die vorgeschlagenen Zeilen mit den Transaktionen auf dem Kontoauszug, und korrigieren Sie die Zeilen, sofern die Abstimmungszeilen nicht mit dem Kontoauszug übereinstimmen. | |
Korrigieren fehlerhafter Transaktionen, sodass diese mit einem Posten ausgeglichen werden können | So geht's: Handhabung von irrtümlichen Bankkontoauszugstransaktionen |
Buchen von Banktransaktionen für Zinsen oder Gebühren mit einem Fibu Buch.-Blatt | Vorgehensweise: Buchen der offenen Buchungen, die in einem Kontoauszug spiegelt werden |
Buchen der Bankkontoabstimmung, nachdem die Bankkontoabstimmung ausgefüllt wurde, die Zeilen ggf. korrigiert (falls erforderlich) und die Posten ggf. ausgeglichen wurden (falls erforderlich). | |
Sehen Sie die Posten im Fenster Bankposten ein, nachdem Transaktionen auf Bankkonten gebucht wurden. | |
Zeigen Sie Scheckposten von dem Bankkonto aus an, von dem aus die Schecks ausgestellt werden. | |
Annullieren von Schecks im Fenster Scheckposten | |
Anzeigen aller gebuchten Abstimmungen |