Dieses Thema bezieht sich nur für Microsoft Dynamics C5 2014 in Dänemark.
Wenn Sie Artikel an Ihren Kreditor zurückschicken oder Dienstleistungen löschen wollen, die Sie eingekauft haben, können Sie eine Einkaufsgutschrift erstellen und buchen, die die angeforderte Änderung im Hinblick auf die ursprünglichen Einkaufsrechnung angibt. Sie verwenden die Funktion Beleg kopieren, um die Einkaufsgutschrift mit der richtigen Einkaufsrechnung auszufüllen.
Normalerweise erstellen Sie eine Einkaufsgutschrift als Antworten auf eine Gutschrift, die Ihnen von einem Kreditor gesendet wird. Die Einkaufsgutschrift fungiert als Ihre interne Dokumentation für den Gutschriftsprozess für Buchhaltungszwecke.
Die Änderung mögen mit allen Produkten auf der Rechnung der ursprünglichen Einkaufsrechnung oder nur mit einigen der Produkte, verknüpft werden. Entsprechend können Sie die erhaltenen Artikel teilweise zurückgeben oder Teil-Vergütung von erhaltenen Services. In diesem Fall müssen Sie die kopierte Einkaufsrechnung bearbeiten.
Sie können die Einkaufsgutschrift zu einem oder mehreren gebuchten Einkaufsrechnungen anwenden. Dadurch werden die Posten, die durch die Änderung betroffen sind und eine Erstattungssammlung des Kreditors ermöglicht, storniert. Wenn Sie die Einkaufsgutschrift mit einer bestimmten gebuchten Einkaufsrechnung anwenden möchten, folgen Sie Schritt 4. Wenn Sie die Einkaufsgutschrift auf mehrere gebuchte Einkaufsrechnungen anwenden möchten, folgen Sie den Schritten 14 bis 18.
 Hinweis |
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| Wenn eine gebuchte Einkaufsrechnung noch nicht bezahlt wurde, können Sie die Korrigieren oder Abbrechen-Funktionen auf der gebuchten Einkaufsrechnung verwenden, um die entsprechenden Transaktionen automatisch zu stornieren. Diese Funktionen arbeiten nur für nicht geleistete Rechnungen, und sie unterstützen nicht Teil-Reklamationen oder Kündigungen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Ändern oder Löschen einer unbezahlten Einkaufsrechnung. |
So erstellen Sie eine Einkaufsgutschrift
Geben Sie im Feld Suchen einen Wert für Einkaufsgutschriften ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Verwalten die Option Neu aus.
Geben Sie im Feld Kreditor Name den Namen eines vorhandenen Kreditors ein. Dies ist ein Suche-wie-Sie-Typfeld. Name ist der Standardfilter.
Hinweis Wenn Sie es vorziehen, Kreditoren nach Nummer oder Telefonnummer zu finden und einzugeben, dann können Sie den Standardfilter einfach ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Eingeben von Daten. Andere Felder im Kopf der Einkaufsgutschrift werden nun mit den Standardinformationen zu dem ausgewählten Debitor ausgefüllt. Sie können alle Felder, wie die Felder in der Gruppe Zahlungsdetails bearbeiten, um die Gutschriftsvereinbarung widerzuspiegeln.
Um die Einkaufsgutschrift für eine gebuchte Einkaufsrechnung anzuwenden, füllen Sie die Felder in der Gruppe Anwendungsdetails wie in der folgenden Tabelle beschrieben, aus.
Feld Beschreibung Ausgleich mit Belegart
Geben Sie die Art des Belegs an, mit der die Einkaufsgutschrift ausgeglichen ist.
Ausgleich mit Belegnr.
Geben Sie den Einkaufsbeleg an, mit der die Einkaufsgutschrift ausgeglichen ist.
Ausgleichs-ID
Geben Sie an, ob diese Einkaufsgutschrift auf einer oder mehreren gebuchten Einkaufsrechnungen mithilfe der Funktion Apply Entries ("Buchungen ausgleichen") angewendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Schritt 14.
Wenn Sie die Einkaufsgutschrift buchen, wird sie für die angegebene gebuchte Einkaufsrechnung angewandt.
Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Neu die Option Beleg kopieren aus.
Wählen Sie im Fenster Einkaufsbeleg kopieren die Option Gebuchte Rechnung im Feld Belegart aus.
Wählen Sie das Feld Belegnr., um das Fenster Geb. Einkaufsrechnungen zu öffnen, und wählen Sie die gebuchte Einkaufsrechnung aus, die Sie stornieren möchten.
Wählen Sie das Kontrollkästchen Inklusive Kopf, wenn Sie den aktuellen Kopf in der Einkaufsgutschrift mit den Kopfinformationen über die ausgewählte gebuchte Einkaufsrechnung überschreiben möchten.
Hinweis Die Informationen, die Sie in der Gruppe Anwendungsdetails definierten, werden nicht überschrieben. Wählen Sie das Kontrollkästchen Zeilen neu berechnen, wenn die kopierten gebuchten Einkaufsrechnungszeilen, mit einzelnen Änderungen im Artikelpreis und im Einstandspreis, aktualisiert werden sollen, da die Rechnung gebucht wurde.
Wählen Sie die Schaltfläche OK aus. Die kopierten Rechnungszeilen werden in die Einkaufsgutschrift eingefügt.
Wenn die gesamte Rechnungsmenge zurückgegeben oder storniert wird zur kompletten Rückerstattung, dann wechseln Sie zu Schritt 19, um die Einkaufsgutschrift zu buchen.
In anderen Szenarien wie Teil-Rücklieferungen mit Vergütung oder, wenn Sie zusätzliche Produkte zurücksenden, fahren Sie fort, um die Einkaufsgutschriftzeilen manuell auszufüllen und zu bearbeiten.
Geben Sie im Inforegister Zeilen im Feld Nr. die Nummer eines Lagerartikels ein oder Service ein. Dies ist ein Suche-wie-Sie-Typfeld. Nr. ist der Standardfilter.
Hinweis Wenn Sie es vorziehen, Artikel nach Name oder Telefonnummer zu finden und einzugeben, können Sie den Standardfilter einfach ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Eingeben von Daten. Geben Sie im Feld Menge die Anzahl der zu stornierenden Artikel ein.
Hinweis Für Artikel des Typs Service, ist die Menge plus Zeitraum, wie Stunden, wie im Feld Einheitencode der Zeile angegeben. Das Zeilenbetrag-Feld wird aktualisiert um zu zeigen, dass der Wert in dem EK-Preis-Feld multipliziert ist mit dem Wert in dem Menge-Feld.
Der Preis und der Zeilenbetrag werden mit oder ohne MwSt. angezeigt, je nachdem, was Sie im Feld EK-Preise inkl. MwSt. auf der Kreditorenkarte ausgewählt haben.
Wiederholen Sie die Schritte 11 und 12 für jeden Lagerartikel oder Service, den Sie stornieren möchten.
Die Summen, die im unteren Bereich der Einkaufsgutschrift angezeigt werden, werden automatisch berechnet, während Sie die Zeilen ändern oder neue Zeilen erstellen. Dies ermöglicht Ihnen, zu überpürfen, ob die Gutschrift, die Sie erstellen, der entspricht, die Sie vom Kreditor erhalten haben.
Um die Einkaufsgutschrift für mehrere gebuchten Einkaufsrechnungen auf der Start-Registerkarte anzuwenden, wählen Sie in der Gruppe VorgangPosten ausgleichen.
Wählen Sie im Fenster Kreditorenpostenausgleich die Zeilen mit den Posten aus, mit denen der Posten ausgeglichen werden soll.
Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Ausgleich die Option Ausgleichs-ID setzen aus. Die Nummer der Einkaufsgutschrift wird in die ausgewählten Zeilen eingefügt.
Geben Sie in jeder Zeile im Feld Ausgleichsbetrag den Betrag ein, mit dem Sie den entsprechenden Posten ausgleichen möchten. Wenn Sie keinen Betrag eingeben, wird automatisch mit dem Höchstbetrag ausgeglichen. Am unteren Rand des Fensters Kreditorenpostenausgleich sehen Sie den genauen Betrag im Feld Ausgleichsbetrag und ebenfalls, ob die Anwendung ausgeglichen ist.
Wählen Sie die Schaltfläche OK, um das Fenster Kreditorenpostenausgleich zu schließen. Wenn Sie die Einkaufsgutschrift buchen, wird sie für die angegebenen gebuchten Einkaufsrechnungen angewandt.
Nachdem Sie die erforderlichen Einkaufsgutschriftszeilen erstellt haben, und der Ausgleich einzelner oder mehrerer Posten angegeben wird, können Sie fortfahren, die Einkaufsgutschrift zu buchen.
Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Buchen die Option Buchen aus.
Die gebuchten Einkaufsrechnungen, auf die Sie die Gutschrift anzuwenden, werden jetzt umgekehrt. Wenn Sie bereits die ursprüngliche Rechnung bezahlt haben, sollte der Lieferant die Zahlung jetzt an Sie jetzt zurückerstatten. Wenn die Gutschrift nur für einen Teil des Produkts auf der ursprünglichen Rechnung gilt, können Sie nur den Restbetrag auf der Rechnung der ursprünglichen Einkaufsrechnung bezahlen, um sie zu schließen.
Die Einkaufsgutschrift wird durch einen neuen Beleg in der Liste der gebuchten Einkaufsgutschriften entfernt und ersetzt, auf die Sie aus dem Rollencenter zugreifen.
 Tipp |
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Weitere Informationen zum Arbeiten mit Feldern und Spalten finden Sie unter Arbeiten mit Daten. Weitere Informationen zur Suche nach spezifischen Seiten finden Sie unter Suchen. |