Wenn Sie eine Zahlung an einen Kreditor leisten, buchen Sie die Zahlung in einem Zahlungsausgangs Buch.-Blatt. Sie können eine Bankkontoauszugsdatei importieren oder die Zahlungsvorschlag-Stapelverarbeitung im Zahlungsbuch verwenden, um fällige Zahlungen zu finden. Sie können auch den Bericht Kreditor - Saldo nach Perioden verwenden, um einen Überblick über fällige Zahlungen zu erhalten.
Wenn Zahlungen gebucht werden, exportieren Sie sie in eine Bankdatei für den Upload auf Ihre elektronische Bankwebsite zur Verarbeitung. Weitere Informationen finden Sie unter Nemen Sie Zahlungen mit dem Bank-Datenkonvertierungs-Service- oder einer SEPA-Banküberweisung vor.
 Hinweis |
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| Die allgemeine Version von Microsoft Dynamics NAV unterstützt das SEPA-Banküberweisungsformat. In Ihrem Land/Ihrer Region können andere Formate für elektronische Zahlungen verfügbar sein. Um das Exportieren von Bankdateiformaten zu aktivieren, die nicht durch die allgemeine oder lokale Version von Microsoft Dynamics NAV unterstützt werden, können Sie das Datenaustausch-Framework verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Aktivieren von Import/Export von Bank- oder Lohn-Dateien mit dem Data Exchange Framework. |
Im Fenster Zahlungsausgangs Buch.-Blatt können Sie Computerschecks drucken oder aufzeichnen, wenn Schecks manuell ausgestellt werden.
Wenn Computerscheck im Feld Bankkontozahlungsart im Fenster Zahlungsausgangs Buch.-Blatt ausgewählt ist, müssen die Schecks gedruckt werden, bevor die Buch.-Blattseiten gebucht werden können.
Wenn die Zahlungen auf Ihrer elektronischen Bankwebsite getätigt werden, importieren Sie den Bankkontoauszug, um die Zahlungen auf offene Einkaufsbelege anzuwenden, damit sie in Kreditoren-, allgemeine und Bankkontoposten gebucht werden können.
Die folgende Tabelle beinhaltet die Beschreibung einer Abfolge von Aufgaben und Links zu den Themen, in denen diese Aufgaben erläutert werden. Die Aufgaben sind in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie in der Regel ausgeführt werden.
| Aufgabe | Informationen |
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Festlegen der zu leistenden Zahlungen anhand von benutzerdefinierten Kriterien | Vorgehensweise: Erstellen von Zahlungsvorschlägen für Kreditoren |
Stellen Sie sicher, dass das Buchungsdatum von Kreditorenzahlungen aus dem Zahlungsfälligkeitsdatum berechnet wird. | |
Manuelles Ausfüllen der Zeilen in einem Zahlungsausgangs Buch.-Blatt | |
Verschaffen eines Überblicks über fällige oder demnächst fällige Beträge | Vorgehensweise: Verwenden des Berichts "Kreditor - Saldo nach Perioden" |
Exportieren Sie Zahlungen aus dem Fenster Zahlungsausgangs Buch.-Blatt, um Kreditorenzahlungen zu Ihrer elektronischen Bank-Website Verarbeitung, entweder per Überweisung oder SEPA-Überweisung. | |
Drucken von Computerschecks oder Erfassen von manuell ausgestellten Schecks | |
Anzeigen eines Computerschecks vor dem Ausdrucken | Vorgehensweise: Anzeigen von Computerschecks in der Vorschau |
Importieren Sie Bankauszüge von Ihrer elektronischen Bank Website in das Fenster Fibu Buch.-Blatt, um die Anwendung Ihrer Kreditorenzahlungen auf offene Einkaufsbelege vorzubereiten und die Zahlungen zu buchen. | |
Wenden Sie Kreditorenzahlungen für offene Einkaufsrechnungen oder Gutschriften mithilfe einer automatischen Anwendungsfunktion im Fenster Fibu Buch.-Blatt an. Sehen Sie Beispiele für die Angabe von Zuordnungsregeln, die Zahlungen mit Soll- oder Habenkonten und einem Bilanzkonto verbinden, gemäß dem Text in der Zahlungsbeschreibung. |