Das Zahlungsregistrierung-Fenster zeigt eingehende Zahlungen als Zeilen an, welche gebuchte Verkaufsbelege darstellen, in denen eine Betrag zur Zahlung fällig ist. Das Fenster ist dafür ausgelegt, Sie in allen Aufgaben zu unterstützen, die in ausgleichende interne Konten gehören, mit tatsächlichen Bargeldabbildungen, um die effektive Sammlung von Debitoren sicher zu stellen.

Für die Verarbeitung von ausgehenden Zahlungen, vgl. Bearbeiten von Zahlungen.

Hinweis
Da Sie verschiedene Zahlungsarten auf verschiedene Gegenkonten buchen können, müssen Sie ein Gegenkonto in Fenster Einrichtung der Zahlungsregistrierung auswählen, bevor Sie die Bearbeitung von Zahlungen starten. Wenn Sie immer auf das gleiche Gegenkonto buchen, können Sie dieses Konto als Standardwert festlegen und diesen Schritt jedes Mal vermeiden, wenn Sie das Fenster Zahlungsregistrierung öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Einrichtung manueller Abstimmungen überfälliger Zahlungen.

Zahlungen für verschiedene Debitoren, die verschiedene Fälligkeitsdaten haben, müssen als einzelne Zahlungen gebucht werden.

Zahlungen für denselben Debitor, der das gleiche Fälligkeitsdatum hat, können als einmalige Zahlung gebucht werden. Dies ist beispielsweise dann nützlich, wenn ein Debitor eine einzelne Zahlung getätigt hat, die mehrere Verkaufsrechnungen umfasst.

Zahlungen einzeln verarbeiten

  1. Geben Sie im Feld SuchenZahlungsregistrierung ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Wählen Sie das Kontrollkästchen Zahlung erfolgt in der Zeile, die den gebuchten Beleg darstellt, für den eine Zahlung geleistet wurde.

    Wenn das Kontrollkästchen Empfangsdatum automatisch ausfüllen im Fenster Einrichtung der Zahlungsregistrierung aktiviert ist, wird das Arbeitsdatum im Feld Empfangsdatum ausgefüllt.

  3. Geben Sie im Feld Empfangsdatum das Datum ein, an dem die Zahlung gemacht wurde. Dieses Datum kann vom Arbeitsdatum abweichen.

  4. In dem Feld Erhaltener Betrag geben Sie den Betrag ein, der bezahlt worden ist.

    Für gesamte Zahlungen ist es das Gleiche wie der Betrag im Feld Restbetrag in der Zeile. Für Teilzahlungen ist es niedriger als der Betrag im Feld Restbetrag in der Zeile.

  5. Wiederholen Sie die Schritte 2-4 für andere Zeilen, die gebuchte Belege darstellen, für die Zahlungen getätigt wurden.

  6. Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Vorgang die Option Zahlungen buchen aus. Die Zahlungsinformation ist für Belege gebucht, die durch Zeilen dargestellt werden, in denen das Kontrollkästchen Zahlung erfolgt aktiviert ist.

Zahlungsposten werden in der Finanzbuchhaltung, Bank und in Debitorenkonten gebucht. Jede Zahlung wird für den entsprechenden gebuchten Verkaufsbeleg angewandt. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.

Pauschalzahlungen verarbeiten

  1. Geben Sie im Feld SuchenZahlungsregistrierung ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Wählen Sie das Kontrollkästchen Zahlung erfolgt in der Zeile, die die gebuchten Belege für denselben Debitor oder Kreditor darstellt, für den eine einmalige Zahlung gemacht wurde.

    Hinweis
    Der Debitor im Feld Name muss der Gleiche in allen Zeilen sein, die als einmalige Zahlung gebucht werden.

    Wenn das Kontrollkästchen Empfangsdatum automatisch ausfüllen im Fenster Einrichtung der Zahlungsregistrierung aktiviert ist, wird das Arbeitsdatum im Feld Empfangsdatum ausgefüllt.

  3. Geben Sie im Feld Empfangsdatum das Datum ein, an dem die Zahlung gemacht wurde. Dieses Datum kann vom Arbeitsdatum abweichen.

    Hinweis
    Dieses Datum muss das gleiche in allen Zeilen sein, die als einmalige Zahlung gebucht werden.

  4. Geben Sie im Feld Erhaltener Betrag Beträge in mehreren Zeilen ein, die den einmaligen Zahlungsbetrag zusammenfassen.

    Versuchen Sie, mit dem Pauschalbetrag so viele volle Zahlungen wie möglich zu buchen. Geben Sie Beträge auf so viele Zeilen wie möglich ein, die dieselben sind, wie der Betrag im Feld Restbetrag.

  5. Wiederholen Sie die Schritte 2-4 für andere Zeilen, die für gebuchte Belege für denselben Debitor stehen, für den eine einzelne Zahlung geleistet wurde.

  6. Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Vorgang die Option Als einmalige Zahlung buchen aus. Die eingegebene Zahlungsinformation ist für Belege gebucht, die durch Zeilen dargestellt werden, in denen das Kontrollkästchen Zahlung erfolgt aktiviert ist.

Zahlungsposten werden in der Finanzbuchhaltung, Bank und in Debitorenkonten gebucht. Jede Zahlung wird für den entsprechenden gebuchten Verkaufsbeleg angewandt. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.

Wenn eine Zahlung in der Bank nicht durch Zeile im Fenster Zahlungsregistrierung angegeben wird, kann dies sein, da der zugehörige Beleg noch nicht gebucht wurde. In diesem Fall können Sie eine Suchfunktion verwenden, um den Beleg zu buchen und schnell zu suchen, um die Zahlung zu verarbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Suche unbezahlte Belege während der der manuellen Abstimmung der Zahlung.

Wenn eine Zahlung in der Bank nicht durch einen Beleg in Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 angegeben wird, dann können Sie ein Fibu Buch.-Blatt aus dem Fenster Zahlungsregistrierung öffnen, um die Zahlung direkt auf das Hauptkonto zu buchen, ohne die Zahlung auf einen Beleg anzuwenden. Alternativ können Sie die Zahlung im Buch.-Blatt buchen, bis der Ursprung der Zahlung gelöst wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Manuelle Erfassung oder Buchung von Zahlungen ohne zugehörigen Beleg.

Tipp

Siehe auch